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Drawdown expõe risco dos multimercados

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Quedas recentes em fundos multimercados reacendem o debate sobre risco, drawdown e o impacto de eventos de estresse na alocação de portfólio.

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Gustavo Andrade

Mestre em Economia pela UFMG (ênfase em microeconometria e finanças), com extensão pela London School of Economics. É docente em Economia e Finanças em faculdades renomadas, além de ter atuado ativamente como gestor e estrategista de portfólios desde 2013. Atualmente, além da docência em magistério superior, também atua como gestor de risco da Virtus Nexus Asset Management.

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